SECRETARIA DE FINANÇAS

A Tesouraria é o setor responsável por todo o sistema de controle financeiro, ou seja, todas as previsões de pagamento e de recebimento, feitas em outras gerências, são administradas pela Tesouraria.

Além disso, as liquidações dessas operações também são de sua responsabilidade, mesmo quando o pagamento ou recebimento é feito via sistema bancário. É, também, função da Tesouraria acompanhar o fluxo de caixa, as contas bancárias, liberando recursos para pagamentos.

Compete à Tesouraria desempenhar as seguintes funções:

• Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas pelo seu superior;

• Elaborar propostas que visem a melhoria do funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação do seu superior;

• Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;

• Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa);

• Controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado na Tesouraria, com o objetivo de poder elaborar o Resumo Diário de Caixa;

• Confeccionar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas;

• Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a os valores;

• Verificar as receitas e proceder a sua aplicação de 25% para educação e 15% para a saúde no Caixa e no Resumo de Tesouraria;

• Enviar para a Contabilidade os comprovantes das folhas de pagamentos para providenciar os empenhos dos mesmos;

• Enviar a contabilidade os processos pagos e assinados para retirada de documentos para montagem de balancetes.

• Solicitar a DUAM juntamente com a coletoria para devolução de IRRF e ISSQN no final de cada mês.

• Conferencia das folhas de pagamentos dos prestadores na área da saúde e a folha dos estagiários.

• Comunicar aos interessados os valores pagos.

• Arquivar a documentação de suporte das operações de tesouraria (oficio, consignados, folhas de pagamentos, etc.).